内蒙古自治区乌海市河道管理所
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
协助市河长制办公室开展日常工作，承担辖区内重要水域岸线管理和保护、水利安全生产、重要水利工程运行管理、水旱灾害防御的有关技术支撑和行政辅助工作。
二、机构设置
我单位为全额拨款的事业单位。财务独立核算执行事业单位会计制度。
我单位核定编制人数12名。2020年实有人员11名。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年支出比年初预算增加2437.96%，增加的主要原因是下海勃湾岸线防护工程项目，新增投资3599万元。基本支出比年初预算增加1.6%，人员经费比年初预算增加9.8%，主要是职工工资调整及抚恤金的增加。公用经费比年初预算减少40.8%，今年我单位重点工作任务是黄河内蒙古段二期防洪工程（乌海市段）岸线防护工程项目管理工作，部分公用经费、公车运行养护费及业务招待费在工程建管费里列支，同时加强管理，降低了支出。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计4,109.21万元，其中：本年收入合计4,109.21万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计4,109.21万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加3,120.11万元，增长315.40%；支出总计增加3,120.11万元，增长315.40%。主要原因：下海勃湾岸线防护工程项目，新增投资2776.96万。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计4,109.21万元，其中：财政拨款收入1,332.25万元，占32.40%；其他收入2,776.96万元，占67.60%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计4,109.21万元，其中：基本支出161.39万元，占3.90%；项目支出3,947.82万元，占96.10%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计1,332.25万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,332.25万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加885.59万元，增长198.30%；支出增加885.59万元，增长198.30%。主要原因：下海勃湾岸线防护工程项目，新增投资投资的增加。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,332.25万元，其中：基本支出161.39万元，占12.10%；项目支出1,170.86万元，占87.90%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出161.39万元，其中：人员经费153.78万元，主要包括：基本工资46.72万元；津贴补贴32万元；奖金0.15万元；绩效工资25.15万元；基本养老保险费13.36万元；职业年金缴费8.56万元；基本医疗保险费6.46万元；其他社会保障0.6万元；住房公积金10.61万元；退休费1.13万元；抚恤金9.04万元。较上年增加11.30万元，主要原因是：职工工资调整及抚恤金的增加。公用经费7.61万元，主要包括：办公费1.13 万元；手续费0.1万元；电费1.04万元；邮电费0.1万元；旅差费0.84万元；维修维护费0.86万元；培训费0.70万元；工会经费1.93万元；公务用车运行维护费1.39万元。较上年减3.24万元，主要原因是：单位取暖费及培训费的减少。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.55万元，支出决算为1.39万元，完成预算的54.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.29万元，支出决算为1.39万元，完成预算的60.70%；公务接待费预算为0.26万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：今年我单位重点工作任务是黄河内蒙古段二期防洪工程（乌海市段）岸线防护工程项目管理工作，部分公车运行养护费在工程建管费里列支，同时加强管理，降低了支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.39万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。主要原因我单位无因公出国（境）费用支出。
公务用车购置及运行维护费支出1.39万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.39万元，用于单位车辆保险费、燃油费、修理费，车均运维费0.46万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.15万元，主要原因是巡堤任务增加，增加了燃油费，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对提防和护岸运行维护项目开展了自评工作，基本符合年初预算要求，涉及一般公共预算支出3万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，符合市级财政部门对绩效目标的任务要求。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“护岸和堤防运行维护项目”1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。
1.护岸和堤防运行维护项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①每班次巡堤查险长度30公里；②全年巡堤查险102班次；③完成年度总预算金额3万元。发现的主要问题及原因：①经费不足；②资金使用效率有待提高。下一步改进措施：①进一步提高职工业务能力水平；②多方面筹措资金。
2.提防和护岸运行维护项目自评综述：
总体看，我单位项目预算绩效目标任务完成度基本符合市级财政部门和上级主管部门要求，但仍有很大改进空间。一是应对年初预算项目绩效目标设定进行细化完善，使其更加符合工作实际；二是着力提升干部职工业务能力水平，强化资金使用效益。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||
项目名称 | 堤防和护岸运行维护 | 项目负责人及电话 | 魏永辉13204736784 | |||||
主管部门 | 乌海市水务局 | 实施单位 | 乌海市河道管理所 | |||||
项目预算执行情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
年度资金总额： | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：财政拨款 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
对下海勃湾提防和护岸进行巡察维护，及时发现险情，确保安全平稳运行。 | 全年下海勃湾沿岸未发生安全事故，平稳度汛。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：日常巡察维护班次 | 10 | 100次以上 | 112 | 10 | ||
质量指标 | 指标1：巡察维护工作到位率 | 6 | 100% | 100% | 6 | |||
时效指标 | 指标1：每周两次巡察维护完成率 | 6 | 100% | 100% | 6 | |||
成本指标 | 指标1：办公费(万元) | 7 | 0.8 | 0.8 | 7 | |||
指标2：差旅费(万元) | 7 | 0.4 | 0.4 | 7 | ||||
指标3：维修维护费(万元) | 7 | 0.8 | 0.8 | 7 | ||||
指标4：公务用车运行维护费(万元) | 7 | 1 | 1 | 7 | ||||
(30分) 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：对我市黄河防洪工程沿岸群众生命财产安全提供保障 | 8 | 沿岸居民2000人 | 沿岸居民2000人 | 8 | |||
指标2：对我市沿黄公路及沿线相关基础设施提供保护 | 8 | 9.4公里 | 9.4公里 | 8 | ||||
生态效益指标 | 指标1：对黄河湿地生态起到重要保护作用 | 3 | 635公顷水域 | 635公顷水域 | 3 | |||
指标2：对黄河上下游流域起到协同防护作用 | 3 | 9.4公里 | 9.4公里 | 3 | ||||
可持续影响指标 | 指标1：对我市黄河岸线具备长期防护作用 | 4 | 累计防护岸线21.91公里 | 累计防护岸线21.91公里 | 4 | |||
指标2：对保持我市湿地生态面积有长远重要作用 | 4 | 6.35平方公里 | 6.35平方公里 | 4 | ||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:市民满意度 | 5 | 满意 | 符合要求 | 5 | ||
指标2:沿岸群众满意度 | 5 | 满意 | 符合要求 | 5 | ||||
总分 | 100 | 100 |
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2020年度提防和护岸运行维护项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优良”。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。
我单位为事业单位(其他事业单位），2020年机构运转经费为8.63（部门决算财决07表10栏合计数）万元，比2019年增加0.13万元，增加占比1.53%，增加的主要原因是运转成本增加。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车3辆，主要是用于日常巡堤及防汛检查工作。单位价值50万元以上通用设备1套，主要是山洪灾害监测预警系统，比2019年增加1套，主要由于2020年调拨我单位一套山洪灾害监测预警系统；单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0.00台。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张爱军 联系电话：0473-2063260