内蒙古自治区乌海市甘德尔河管理所
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
负责甘德尔河河道与湖区的运行管理和维护；负责桥闸的运行管理和维护；负责甘德尔河防洪管理，确保汛期洪水安全下泄；
二、机构设置
我单位为全额拨款的事业单位。财务独立核算执行事业单位会计制度。
我单位核定编制人数2名。2020年实有人员2名。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年总收入1328.48万元，其中：上年结转结余108.75万元，非财政补助资金7.70万元，财政安排资金1212.03万元，比预算数增加128.56%。增加的主要原因是我单位今年用电量增加，卡布其绿化供水改线项目完工。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计1,328.49万元，其中：本年收入合计1,219.73万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余108.75万元；支出总计1,328.49万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.88万元。与2019年度相比，收入总计增加720.11万元，增长118.40%；支出总计增加720.11万元，增长118.40%。主要原因：一是我单位今年用电量增加；二是卡布其绿化供水改线项目完工。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计1,219.73万元，其中：财政拨款收入1,212.03万元，占99.40%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.70万元，占0.60%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计1,327.61万元，其中：基本支出27.95万元，占2.10%；项目支出1,299.67万元，占97.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计1,320.79万元，其中：年初结转和结余108.75万元；支出总计1,320.79万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加712.41万元，增长117.10%；支出增加712.41万元，增长117.10%。主要原因：一是我单位今年用电量增加；二是卡布其绿化供水改线项目完工。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,320.79万元，其中：基本支出27.95万元，占2.10%；项目支出1,292.84万元，占97.90%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出27.95万元，其中：人员经费27.01万元，主要包括：基本工资8.69万元、津贴补贴1.84万元、奖金7.13万元、社会保障缴费4.16万元、住房公积金2.15万元、绩效工资3.04万元），较上年减少38.30万元，主要原因是：我单位比上年减少是因为2019年我单位编制增加一人，所以各项费用增加，2020年编制两人经费正常，故而减少支出；公用经费0.93万元，主要包括：办公费0.29万元、差旅费0.09万元、工会经费0.35万元，较上年减少98.97万元，主要原因是：今年我单位电费为从公用经费支出。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.77万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.77万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：加强管理，降低了支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次较上年增加0.00万元，主要原因是加强管理，降低了支出。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。较上年增加0.00万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项0目 个，二级项目1个，共涉及资金499.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0 个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对卡卡布其沟绿化供水工程管护项目开展了部门评价，基本符合年初预算要求，涉及一般公共预算支出499.2万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，符合市级财政部门对绩效目标的任务要求。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映卡布其沟绿化供水工程管护1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。
1.卡布其沟绿化供水工程管护项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为499.2万元，执行数为499.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）、人工清淤264.2万元，（2）、更换水泵电机、配电柜100万元，（5）、管道破损修复135万元。
2.卡布其沟绿化供水工程管护项目自评综述：
总体看，我单位项目预算绩效目标任务完成度基本符合市级财政部门和上级主管部门要求，但仍有很大改进空间。一是应对年初预算项目绩效目标设定进行细化完善，使其更加符合工作实际；二是着力提升干部职工业务能力水平，强化资金使用效益。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||
项目名称 | 卡布其沟绿化供水工程管护费 | 项目负责人及电话 | 李宏志 13384733587 | |||||
主管部门 | 乌海市水务局 | 实施单位 | 乌海市甘德尔河管理所 | |||||
项目预算执行情况 （万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||
年度资金总额： | 499.2 | 499.2 | 10 | 100% | 100 | |||
其中：财政拨款 | 499.2 | 499.2 | 10 | 100% | 100 | |||
其他资金 | | | - | | - | |||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
1、绿化供水泵站调节人工湖清淤，绿化供水泵站更换电机，更换配电柜、更换高压柜。 2、绿化供水主管道破损修复。 3、绿化供水主管道与山洪沟交叉浆砌石防护修复。 | 完成人工湖清淤2800m，主管道与山洪沟交叉浆砌石防护修复350m，更换水泵电机、配电柜12套。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 人工清淤 | 5 | 2800米 | 2800米 | 5 | ||
更换水泵电机、配电柜 | 5 | 12套 | 12套 | 5 | ||||
破损修复 | 5 | 500米 | 500米 | 5 | ||||
质量指标 | | | | | | | ||
| | | | | | |||
时效指标 | 人工清淤 | 6 | 12个月 | 12个月 | 6 | | ||
更换水泵电机、配电柜 | 5 | 12个月 | 12个月 | 5 | | |||
破损修复 | 6 | 12个月 | 12个月 | 6 | ||||
成本指标 | 人工清淤 | 5 | 264.2万元 | 264.2万元 | 5 | | ||
更换水泵电机、配电柜 | 5 | 100万元 | 100万元 | 5 | ||||
破损修复 | 7 | 135万元 | 135万元 | 7 | | |||
(30分) 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
社会效益指标 | 改善生活环境，改善城市功能和提升城市形象。 | | 改善生活环境，改善城市功能和提升城市形象。 | 改善生活环境，改善城市功能和提升城市形象。 | | | ||
生态效益指标 | 绿化供水工程用城市森林生态效益保障并推动城市健康发展,走生态化城市发展道路。 | | 绿化供水工程用城市森林生态效益保障并推动城市健康发展,走生态化城市发展道路 | 绿化供水工程用城市森林生态效益保障并推动城市健康发展,走生态化城市发展道路 | | | ||
可持续影响指标 | 绿化供水持续进行，改善了生态环境，维护了生态安全，有效的达到了可持续发展的目的 | | 绿化供水持续进行，改善了生态环境，维护了生态安全，有效的达到了可持续发展的目的 | 绿化供水持续进行，改善了生态环境，维护了生态安全，有效的达到了可持续发展的目的 | | | ||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众反映 | | 100% | 100% | | | |
总分 | 100 | | 100 | |
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2020年度卡布其沟绿化供水工程管护项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优良”。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。
我单位为财政补助事业单位，2020年机构运转经费0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆，主要是用于工地巡线。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张璠 联系电话：0473-6990932