第一部分 部门基本情况

一、部门职能

我单位主要负责宣传贯彻国家、自治区有关节约用水的法律法规、组织实施《乌海市节约用水管理办法》。根据全市国民经济与社会发展计划，编制城市节约用水计划，组织下达年度节水计划，认真监督计划的实施，并组织考核，定期开展节水检查。对城市公共供水，自备供水设施的用水的单位节约用水情况进行监督，对不符合有关节水法律、法规事宜，拥有纠正和否决权。并对违章情况做出处理，有重大问题及时向市政府和水务局报告。对企事业节水工作实行业务指导和技术指导。参与计划用水单位的节水技改项目的审定、改造。根据用水定额、经济技术条件制定年度用水计划，对本行政区域的年度用水实行总量控制，监督用水单位按批准的计划用水。按照国家、自治区有关技术标准和技术通则要求，根据生产、生活的一般用水状况和节约用水潜力，制定生产、生活用水定额。

二、机构设置及单位构成情况

我单位为全额拨款的事业单位。财务独立核算执行事业单位会计制度。2017年编办给我单位核定公编制5个，比往年减少1个。2017年实有人员5人，退休人员10人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

我单位2016年初预算收入支出102.4万元， 2017年部门预算收入113.14万元，其中一般公共服务支出0.76万元，社会保障和就业支出50.96万元，事业单位离退休费支出42.91万元，基本养老保险费支出5.75万元，职业年金缴费支出2.30万元，行政事业单位医疗支出2.28万元，用于农林水支出54.58万元，（水资源节约管理与保护54.58万元、水资源费安排的支出3万元）住房公积金支出4.56万元。

2017年部门预算基本支出110.14万元，项目支出3万元。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

1.本部门2017年预算收入113.14万元，支出113.14万元，决算收入135.58万元，支出141.14万元，主要变动差异为长期招聘临时工的工资，还有三公经费支出费用较多。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计135.58万元，支出总计141.14万元。与2016年度相比，收入减少9.42万元。支出减少6.95万元。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计113.14万元，其中：基本支出110.14万元。项目支出3万元。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.本部门2017年预算收入113.14万元，支出113.14万元，决算收入135.58万元，支出141.14万元，主要变动差异为长期招聘临时工的工资，还有三公经费支出费用较多。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出113.14万元，其中：人员经费104.22万元，主要包括：基本工资19.86万元、津贴补贴4.76万元、奖金1.66万元、绩效工资16.26万元、养老保险缴费7.58万元、社会保障缴费6.26万元、住房公积金5万元，退休费55.26万元。公用经费1.14万元，主要包括：办公费0.1万元、差旅费0.12万元、招待费0.4万元、公务用车运行维护费0.32万元。主要原因是：遵守财务制度，严格执行压缩三公经费支出。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出113.14万元，其中：人员经费104.22万元，主要包括：基本工资19.86万元、津贴补贴4.76万元、奖金1.66万元、绩效工资16.26万元、养老保险缴费7.58万元、社会保障缴费6.26万元、住房公积金5万元，退休费55.26万元。公用经费1.14万元，主要包括：办公费0.1万元、差旅费0.12万元、招待费0.4万元、公务用车运行维护费0.32万元。主要原因是：遵守财务制度，严格执行压缩三公经费支出。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为3.14万元，支出决算为2.76万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.57万元。公务接待费支出决算为0.19万元。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位2017年公务用车较多，并积极响应国家财政每年严格压缩三公经费之规定，在2017年继续厉行节约三公经费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出2.75万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.57万元，占93.5%；公务接待费支出0.19万元，占6.9%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出：

2017年我单位没有因公出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出2.57万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出2.57万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出2.57万元，用于公务用车运行汽油费、汽车保险费、汽车修理费洗车费等，比上年减少了2.43万元，主要原因是业务较为忙，用车较多。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.19万元。其中：国内公务接待费0.19万元，接待2批次，共接待6人次。主要用于接待内蒙水利局、三区的主要领导。

三、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

我单位2017年无政府采购支出情况。

（二）国有资产占用情况

我单位，现有1辆轿车，用于一般公务通勤用车。（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高晓荣    联系电话：0473-6992393