2022年度乌海市水资源服务中心决算公开

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标题：	2022年度乌海市水资源服务中心决算公开
索引号:	11150300011555140G/2023-09240				发文字号：
发文机构：	水务局				信息分类：	预算/决算
概述：	2022年度乌海市水资源服务中心决算公开
成文日期：	2023-09-27 00:00:00	公开日期：	2023-09-27 11:46:03	废止日期：		有效性：	有效

发布时间：2023-09-27 11:46:03 作者：水务局站点管理员来源：政务公开浏览次数：

第一部分概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分概况

一、主要职能、职责

一、主要职能职责

宣传贯彻国家、自治区有关水资源管理的法律法规。

1.承担最严格水资源管理制度考核、取水许可、水权收储。水权转让与交易的技术支撑和行政辅助工作。

2.承担水资源统计报表编制等技术支撑和行政辅助工作。

3.承担水资源监控能力建设、水资源综合规划、水资源利用配置规划、地下水保护规划、节约用水等规划技术支撑工作。

4.承担地下水管理和超采区治理、生态补水等技术支撑工作。

5.承担农田灌溉水有效利用系数测算分析等技术支撑工作。

6.承担全市水资源相关政务服务等行政辅助工作。

7.参与拟订节约用水措施办法，承担指导节水型社会建设技术支撑工作。

8.根据行业用水定额。经济技术条件制定年度用水计划，对年度用水实行总量控制和定额管理，监督用水单位按批准计划用水并组织实施考核，对企事业单位取用水工作实行业务指导和技术服务。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.本单位无内设机构。核定编制数10人，实有在编人数10人，管理人员2人，专业技术人员8人;年末在职职工10人，退休人员25人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市水资源服务中心	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作完成情况

1.做好最严格水资源管理制度三条红线指标测算统计工作；2.做好全市农田灌溉用水有效利用系数测算分析技术支撑工作；3.完成水资源公报、年报、用水统计报送、黄河水量调度报表等的上报工作。

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市水资源服务中心2022年度收入、支出决算总计189.79万元。与年初预算相比，收、支总计各增加8.18万元，增长4.5%，变动原因：2022年收入科技创新引导资金15万元及课题经费0.5万元；与上年决算相比，收、支总计各增加84.76万元，增长80.7%。其中：

（一）收入决算总计189.79万元。包括：

1.本年收入决算合计188.67万元。与上年决算相比，增加83.64万元，增长81.9%，变动原因：一是上年决算中未有机井队退休人员的基础绩效奖金22.19万元；二是2022年新增科技创新引导资金15万元及课题经费0.5万元。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余1.12万元。与上年决算相比，减少-0.19万元，减少-14.7%，变动原因：2022年上缴结转结余资金。

（二）支出决算总计189.79万元。包括：

1.本年支出决算合计188.32万元。与上年决算相比，增加84.59万元，增长81.56%，变动原因：一是上年决算中未有机井队退休人员的基础绩效奖金22.19万元；二是2022年新增科技创新引导资金15万元及课题经费0.5万元。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余1.48万元。结转和结余事项：一是职工教育经费。与上年决算相比，增加0.17万元，增长12.71%，变动原因：因上年已上缴结转结余资金，记账错误，导致结转结余还有经费。

二、收入决算情况说明

乌海市水资源服务中心2022年度本年收入决算合计188.67万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入188.67万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市水资源服务中心2022年度本年支出决算合计188.32万元，其中：

本年基本支出178.65万元，占94.87%；

本年项目支出9.67万元，占5.13%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市水资源服务中心 2022年度财政拨款收入、支出决算总计189.79万元，与年初预算相比，收、支总计各增加22.07万元，增长13.16%，变动原因：一是上年决算中未有机井队退休人员的基础绩效奖金22.19万元；二是2022年新增科技创新引导资金15万元及课题经费0.5万元；与上年决算相比，收、支总计各增加84.76万元，增长80.7%，变动原因：一是上年决算中未有机井队退休人员的基础绩效奖金22.19万元；二是2022年新增科技创新引导资金15万元及课题经费0.5万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市水资源服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算188.32万元。与年初预算166.61万元相比，完成年初预算的113.03%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1.52万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 1.52 万元，支出决算 1.52 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为22.64万元，与年初预算相比增加1.85万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.18 万元，支出决算9.62万元，完成年初预算的 130.14 %。决算数与年初预算数的差异原因：机井队五人的基础绩效奖金未列入预算中。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 11.07 万元，支出决算13.02万元，完成年初预算的 17.62 %。决算数与年初预算数的差异原因：社平工资调整，在职人员工资基数调高，所以养老保险基数也相应的增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5.53 万元，支出决算0万元，完成年初预算的 -100 %。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金由财政直接划拨，我单位无需缴费。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为6.61万元，与年初预算相比减少-24.09万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.7 万元，支出决算6.61万元，完成年初预算的 15.96 %。决算数与年初预算数的差异原因：社平工资调整，在职人员工资基数调高，所以医疗保险基数也相应的增加。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 25 万元，支出决算0万元，完成年初预算的 -100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年未发生公务员医疗补助费。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为145.26万元，与年初预算相比增加25.78万元。其中：

1．水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 119.48 万元，支出决算145.26万元，完成年初预算的 21.58 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是上年决算中未有机井队退休人员的基础绩效奖金22.19万元；二是2022年新增科技创新引导资金15万元及课题经费0.5万元。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为12.64万元，与年初预算相比增加3.52万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.12 万元，支出决算12.64万元，完成年初预算的 38.6 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是社平工资调整，二是2022年在职人员增加年休假补贴及其他各项津贴和奖金，所以住房公积金基数也相应的增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市水资源服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算178.65万元，其中：

（一）人员经费170万元。主要包括：基本工资40.44万元、津贴补贴25.23万元、奖金4.27万元、绩效工资39.31万元、退休费22.19万元、生活补助5.55万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元支出等。

（二）公用经费8.65万元。主要包括：办公费1.77万元、咨询费0.2万元、手续费0.05万元、邮电费0.24万元、差旅费0.25万元、培训费0.81万元、工会经费1.52万元、福利费1.80万元、公务用车运行维护费2.01万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市水资源服务中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算9.67万元，其中：

（一）工资福利支出0.33万元。主要包括：伙食补助费0.33万元。该项支出为职工加班及下三区中午无法返回时用餐补助。

（二）商品和服务支出8.64万元。主要包括：办公费0.08万元、印刷费1.59万元、邮电费0.01万元、劳务费6.96万元。

（三）资本性支出0.7万元。主要包括：办公设备购置0.7万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市水资源服务中心 2022年度财政拨款“三公”经费预算4.89万元，支出决算2.01万元，完成预算的58.90%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.01万元，支出决算2.01万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.2万元，支出决算0万元，完成预算的-100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：因疫情原因，我单位无公务接待，也未支出接待费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市水资源服务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出2.01万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.01万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.01万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年未购置公务用车。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费支出2.01万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.57万元，增长39.6%，变动原因：公车年久失修，导致经费增加。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生公务接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境外）公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市水资源服务中心2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市水资源服务中心2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市水资源服务中心2022年度预算安排项目 2 个，实施项目 2 个，完成项目 2 个，项目支出总金额9.67万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额9.67万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市水资源服务中心2022年度机构运行经费支出决算8.65万元。比上年决算相比，增加3.97万元，增长84.87%，变动原因：本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费；人员增加，工会经费及福利费经费也增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市水资源服务中心2022年度政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市水资源服务中心截至2022年12月31日，本共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市水资源服务中心根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目个，二级项目 2 个，共涉及资金9.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

本单位2022年未开展重点项目评价

（二）决算中项目绩效自评结果。

乌海市水资源服务中心2022年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共2 个项目的绩效自评结果。

1.农田灌溉水有效利用系数测算分析指导经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：对2022年度全市农田灌溉用水有效利用系数测算分析工作全程进行技术指导，汇总测算数据并进行成果上报。组织培训3次，15人次，聘用专业人员2人，公务用车数量1辆，工作运转率100%，2022年12月31日前均已完成。

发现的主要问题及原因：无主要问题及原因。下一步改进措施：无改进措施。

项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称		农田灌溉用水有效利用系数测算分析指导经费
主管部门及代码		(435001)乌海市水务局						实施单位	乌海市水资源服务中心
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率			得分
		年度资金总额		7		7		7	10	100			90
		其中：财政拨款		7		7		7	-	100			-
		其他资金							-				-
年度总体目标	预期目标：开展农田灌溉用水系数测算，达到系数值在0.6以上。							实际完成情况：我市2022年度农田灌溉水有效利用系数为0.604，达到自治区水利厅下达≥0.602的目标。

绩效指标（90）	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）		数量指标		指标1：组织培训场次		3	3	5		5
					指标2：培训人次		15	15	5		5
					指标3：聘用专业人员人数（人）		2	2	2.5		2.5
					指标4：公务用车数量		1	1	2.5		2.5
					指标5：印刷品（件）		25	25	2.5		2.5
			质量指标		指标1：培训合格率		100	100	2.5		2.5
					指标2：聘用专业人员在岗率		100	100	2.5		2.5
					指标3：聘用人员工资发放率		100	100	2.5		2.5
			时效指标		指标1：项目财政到位时间		2022年12月31日前	2022年12月31日前	2.5		2.5
					指标2：项目财政资金及时支付及时率		100	100	2.5		2.5
					指标3：工作计划按时完成时间		2022年12月31日前	2022年12月31日前	2.5		2.5
			成本指标		指标1：培训单位成本（元/次人）		0.03	0.03	2.5		2.5
					指标2：培训总成本（元）		0.5	0.5	2.5		2.5
					指标3：工作计划按时完成时间		2.63	2.63	2.5		2.5
					指标4：人员工资总成本（元）		5.25	5.25	2.5		2.5
					指标5：印刷产品总成本（元）		0.26	0.26	2.5		2.5
					指标6：公务用车总成本（元）		0.03	0.03	2.5		2.5
					指标7：年度预算总成本		7	7	2.5		2.5
	效益指标（30）		经济效益指标		指标1：		推进	推进	5		5
			社会效益指标		指标1：推进节水型载体建设及水利行业节水机关建设		推进	推进	5		5
					指标2：加强计划用水管理		加强	加强	5		5
					完善更新用水监控对象		完善	完善	5		5
			生态效益指标		指标1：		无
			可持续影响指标		指标1：建立健全专项资金项目管理长效机制		健全	健全	5		5
					指标2：开展农田灌溉水有效利用系数测算，保证土壤湿度		长期	长期	5		5
					……
	满意度指标（10）		服务对象满意度指标		指标1：受益者满意度		90	90	10		10
					指标2：
					……
总分									90

2.节水宣传费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90 分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：开展第30届“世界水日”和第35届“中国水周”系列宣传活动。向各区农牧水务局和节水型单位分别发放世界水日·中国水周主题宣传画，组织三区农牧水务局积极开展各区节水宣传专项活动，与教育局对接，组织各中小学校开展各类特色节水宣传活动；开展节水“六进”等系列宣传活动，向社会公众普及节水知识和理念，提高节水意识。2022年12月31日前均已完成。

发现的主要问题及原因：无主要问题及原因。下一步改进措施：无改进措施。

项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称		节水宣传费
主管部门及代码		(435001)乌海市水务局						实施单位	乌海市水资源服务中心
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率			得分
		年度资金总额		2		2		2	10	100			90
		其中：财政拨款		2		2		2	-	100			-
		其他资金							-				-
年度总体目标	宣传覆盖面进一步拓宽，宣传力度逐步加大，宣传效果持续向好。							实际完成情况：协调市直机关服务中心在政府大楼内张贴节水宣传海报、在办公楼电子屏上滚动播放节水宣传口号、发放节约用水应知应会手册；联合市委宣传部，在全市各主流新闻媒体、融媒体等平台，不定期发布节水宣传内容，扩大节水宣传覆盖面，组织召开新闻发布会，深度解读节水相关法律法规及政策文件

绩效指标（90）	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）		数量指标		指标1：印刷品		15	15	5		5
					指标2：不定期组织开展节水宣传工作		6	6	5		5
					指标3：宣传设施		35	35	5		5
			质量指标		指标1：拓宽宣传覆盖率		90	90	10		10
					指标2：宣传效果达到率		90	90	5		5
			时效指标		指标1：“3月22日-28日世界水日、中国水周”		1	1	5		5
					指标2：每年5月15日所在的那一周为“全国城市节水宣传周”。		3	3	5		5
			成本指标		指标1：印刷品		15	15	5		5
					指标2：购买宣传设备		10000	10000	5		5
					指标3：设计印刷费		5000	5000	5		5
					指标4：汽车运行费		5000	5000	5		5
	效益指标（30）		经济效益指标				无
			社会效益指标		指标1：提高全社会节水意识		显著提高	显著提高	5		5
					指标2：在学校开展节约用水主题宣传教育活动费情况		显著提高	显著提高	5		5
			生态效益指标		指标1：指标1：在学校和企业开展节约用水主题宣传教育活动费情况		显著提高	显著提高	5		5
			可持续影响指标		指标1：有利于促进节水宣传持续发展		有效推动	有效推动	5		5
	满意度指标（10）		服务对象满意度指标		指标1：受益者满意度		90	90	10		10
					指标2：
					……
总分									90

（三）项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目评价

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。