目     录

第一部分 概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  概况

一、主要职能、职责

    内蒙古自治区乌海市水务局是乌海市人民政府主管的综合

经济部门。

1.贯彻执行国家和自治区有关水务工作的方针政策、法律、法规。

2.负责拟订全市水务发展规划；负责提出全市水利固定资产投资规划和方向、国家和自治区以及市级财政性资金安排意见。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全市水利投资安排建议并组织实施。

3.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水资源中长期供求规划并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可证核发、取水权有偿转让审批和水资源论证制度、防洪论证制度，指导水务行业供水工作。

4.负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟订辖区内重要河流、水域水功能区划并监督实施，负责地表水、地下水的开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，指导入河排污口设置和使用的监督管理工作。

5.负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。指导、监督全市防汛抗旱工作，对辖区重要河流、水域和重要水工程实施防汛抗旱调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。 

    6.负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

7.负责水土流失预防和治理工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，负责市级立项的建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责行政区域内水土保持的监测、监督检查工作。

8.负责全市涉水违法事件的查处，协调并仲裁部门间和各区间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水务建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市河流、水库及河口的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要水利工程建设与运行管理。

10.指导农牧区水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农牧区饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

11.开展水利技术培训与科技服务工作，组织开展水利行业质量监督工作。

12.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，本内设机构包括部门本级决算和部门所属事业单位决算。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位4家、公益二类事业单位0家。

详细情况见表：

三、2022年度主要工作完成情况

严格落实用水总量和强度双控，预计可完成年内三条红线目标任务。预估2022年全市用水总量为2.65亿立方米（含应急生态补水0.79亿立方米），地下水用水总量为0.65亿立方米，均满足自治区总量管控要求。预估万元GDP用水量、万元工业增加值用水量较2020年分别下降11.17%和10.45%，均优于自治区要求的8%；农田灌溉水有效利用系数为0.604，优于自治区目标要求的0.602。 

第二部分  2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市水务局2022年度收入、支出决算总计2,676.02万元。与年初预算相比，收、支总计各增加635.62万元，增长 31.15%，变动原因：我单位本年度项目支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加93.01万元，增长3.6%。其中：

（一）收入决算总计2,676.02万元。包括：

1.本年收入决算合计2,658.97万元。与上年决算相比，增加86.3万元，增长3.35%，变动原因：我单位本年度项目支出增加。

2.使用非财政拨款结余2.48万元。与上年决算相比，增加1.28万元，增长107.03%，变动原因：本年度支付去年应付账款等往来款项。

3.年初结转和结余14.56万元。与上年决算相比，增加5.43万元，增长59.39%，变动原因：往来款项增加。

（二）支出决算总计2,676.02万元。包括：

1.本年支出决算合计2,666.14万元。与上年决算相比，增加98.76万元，增长3.85%，变动原因：本年度项目款项支出增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余9.88万元。结转和结余事项：往来款项。与上年决算相比，减少5.75万元，36.78%，变动原因：本年度支付应付账款等。

二、收入决算情况说明

乌海市水务局2022年度本年收入决算合计2,658.97万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,651.69万元，占99.73%；

本年政府性基金预算财政拨款收入4万元，占0.13%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入3.78万元，占0.14%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市水务局2022年度本年支出决算合计2,666.14万元，其中：

本年基本支出1,332.97万元，占50%；

本年项目支出1,333.16万元，占50%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市水务局 2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,669.75万元，与年初预算相比，收、支总计各增加644.36万元，增长31.81%，变动原因：本年度财政拨款收入支出项目款项增加；与上年决算相比，收、支总计各增加88.82万元，增长3.44%，变动原因：本年度财政拨款收入支出项目款项增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市水务局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,656.37万元。与年初预算2,024.28万元相比，完成年初预算的131.23%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为12.73万元，与年初预算相比增加（减少）0.01万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算  12.73  万元，支出决算  12.72  万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的差异原因：由于四舍五入原因，实际完成100%。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为197.02万元，与年初预算相比增加（减少）43.34万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算  39.18  万元，支出决算39.18万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的差异原因：此项无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  47.27  万元，支出决算47.27万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：此项无差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  100.39  万元，支出决算100.39万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的差异原因：此项无差异。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 10.18   万元，支出决算10.18万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：此项无差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为53.45万元，与年初预算相比增加减少132.47万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 18.06   万元，支出决算18.06万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出无差异。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 35.39   万元，支出决算35.39万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出无差异。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  0  万元，支出决算0万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位无此项支出。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为94.18万元，与年初预算相比增加19.75万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  94.18  万元，支出决算94.18万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工资调整，住房公积金技术增高。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市水务局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,332.97万元，其中：

（一）人员经费1,244.48万元。主要包括：基本工资1137.26万元、津贴补贴252.51万元、奖金70.67、社会保障缴费8.43万元、伙食补助费1.41万元、绩效工资170.79万元、其他工资福利支出107.22万元、生活补助8.77万元、住房公积金96.95、其他对个人和家庭的补助0.06万元支出等。

（二）公用经费88.49万元。主要包括：办公费7.61万元、印刷费1.3万元、咨询费0.3万元、手续费0.58万元、水费0.7万元、电费0.5万元、邮电费2.13万元、差旅费3.02万元、维修（护）费0.89万元、培训费10.46万元、公务接待费0.31万元、劳务费0.76万元、工会经费12.73万元、福利费15.73万元、公务用车运行维护费6.34万元、其他交通费用22.38万元、其他商品和服务支出1.03万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市水务局2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,323.4万元，其中：

（一）工资福利支出3.78万元。主要包括：基本工资3.78万元等。

（二）商品和服务支出933.54万元。主要包括：办公费3.2万元、印刷费5.8万元、培训费3.43万元、劳务费826万元、委托业务费95.11万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市水务局 2022年度财政拨款“三公”经费预算11.7万元，支出决算11.17万元，完成预算的95.45%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算10.38万元，支出决算10.38万元，完成预算的99.98%；公务接待费预算1.32万元，支出决算0.79万元，完成预算的59.85%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因公务接待费年初预算部分未执行年底收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市水务局2022年度财政拨款“三公”经费支出11.17万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.38万元，占92.92%；公务接待费支出0.79万元，占7.08%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无此项数据。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.38万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位无此项数据。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无此项数据。

（2）公务用车运行维护费支出10.38万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。与上年决算相比，增加3.13万元，增长43.11%，变动原因：本年度外出检查次数增加，公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费支出0.79万元。其中：国内公务接待支出0.79万元，接待13批次，66人次，开支内容：公务接待费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无此项内容。与上年决算相比，减少1.12万元，减少58.61%，变动原因：本年度缩减三公经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市水务局2022年度政府性基金支出决算3.5万元。与上年决算相比，增加3.5万元，增长0%，变动原因：我单位本年度与上年情况相同。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  3.5  万元，主要用于政府住房安排的支出管理费用。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市水务局2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0   万元。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市水务局2022年度预算安排项目        12    个，实施项目        12  个，完成项目        12  个，项目支出总金额1,333.16万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额1,326.9万元，本年其他资金3.78万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市水务局2022年度机构运行经费支出决算88.49万元。比上年决算相比，增加1.45万元，增长1.67%，变动原因：本年度办公费等增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市水务局2022年度政府采购支出总额6.42万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。政府采购授予中小企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的  26  %，其中：授予小微企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的  26  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0   %。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市水务局截至2022年12月31日，本共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车8辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市水务局根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 12   个，二级项目 0   个，共涉及资金1,323.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 1  个，其中，一级项目1  个，二级项目 0   个，共涉及资金3.5万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价结果。

    乌海市水务局2022年度在决算中反映 8   个一般公共预算项目，共  3  个项目的绩效自评结果。

1、河长制工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为 14  万元，执行数为  13.97  万元，完成预算的   99.8 %。

2、农业水价综合改革项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为 2 万元，执行数为  2  万元，完成预算的  100 %。

3、物业服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.24 分。全年预算数为 10  万元，执行数为  6.48 万元，完成预算的  64.8 %，未完成部分原因：由于机关事务中心统一收回各单位的物业管理，所以剩余支出从机关事务中心统一支付。

（三）项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张霞           联系电话：0473-6990819

第五部分 2022年度决算表

        见附件。

1收入支出决算总表（01表）.xls

2收入决算表（02表）.xls

3支出决算表（03表）.xls

4财政拨款收入支出决算总表（04表）.xls

5项目收入支出决算表（05表）.xls

6一般公共预算财政拨款支出决算（06表）.xls

7一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（07表）.xls

8一般公共预算财政拨款项目支出决算表（08表）.xls

9政府性基金支出决算表（09表）.xls

10国有资本经营支出决算表（10表）.xls

11三公经费支出决算表（11表）.xls

12机构运行情况表（12表）.xls