目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支

出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区乌海市水务局是乌海市人民政府主管的综合经济部门。

1.贯彻执行国家和自治区有关水务工作的方针政策、法律、法规。

2.负责拟订全市水务发展规划；负责提出全市水利固定资产投资规划和方向、国家和自治区以及市级财政性资金安排意见。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全市水利投资安排建议并组织实施。

3.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水资源中长期供求规划并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可证核发、取水权有偿转让审批和水资源论证制度、防洪论证制度，指导水务行业供水工作。

4.负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟订辖区内重要河流、水域水功能区划并监督实施，负责地表水、地下水的开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作,指导入河排污口设置和使用的监督管理工作。

5.负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。指导、监督全市防汛抗早工作，对辖区重要河流、水域和重要水工程实施防汛抗旱调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6.负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

7.负责水土流失预防和治理工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，负责市级立项的建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责行政区域内水土保持的监测、监督检查工作。

8.负责全市涉水违法事件的查处，协调并仲裁部门间和区间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水务建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市河流、水库及河口的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要水利工程建设与运行管理。

10.指导农牧区水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农牧区饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

11.开展水利技术培训与科技服务工作，组织开展水利行业质量监督工作。

12.承办市人民政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）机构设置情况

1.乌海市水务局为财政全额拨款的行政单位，内设机构6个，分别为办公室、计划财务财科、河湖和运行管理监督科、水政和水资源管理科、水利和水保科、水旱灾害防御科。截止2023年12月，乌海市水务局本级行政编制9人，机关工勤编制1人，在职实有人数10人，离休人员0人，退休人员15人。

2.参照公务员法管理的事业单位为1家，为乌海市水政综合行政执法支队。

3.公益一类事业单位为5家，分别为乌海市水土保持工作站、乌海市水利发展与工程质量监督服务中心、乌海市水资源服务中心、乌海市河湖与水旱灾害防御中心。

4.公益二类事业单位0家。

(二）决算单位构成情况

纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。

三、2023年度单位主要工作完成情况

1.水资源管理。预计2023年全市用水总量1.83亿立方米（不含生态用水），全市地下水用水总量0.73亿立方米，均低于自治区下达的目标任务；万元GDP用水量、万元工业增加值用水量较2020年分别下降19.59%和13.61%（均优于自治区考核分别下降12%的目标要求）。万元GDP用水量为41.4立方米，提前三年实现了2025年万元GDP用水量低于47立方米的国家目标；农田灌溉水有效利用系数0.604（自治区目标0.604）；均达到自治区“三条红线”目标要求。成功举办首届黄河流域水资源节约集约利用论坛。

2.河长制。组织体系更加完善，河湖管理保护深入开展，全市1.1万亩禁种区域持续3年未种植高秆作物，滩区居民迁建成效持续巩固，乌海市河长制办公室被评为“自治区全面推行河长制先进集体”。

3.水土保持。新增水土流失综合治理面积20.59平方公里，完成了自治区下达目标任务。

4.向上争取资金。累计争取到位上级水利资金5906万元，超额完成了市政府下达的年度目标任务。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市水务局（本级）2023年度收入、支出决算总计460.23万元。与年初预算相比，收、支总计各减少10,228.78万元，减少95.69%，变动原因为2023年预算安排的工程项目资金因项目实施进度问题未予以支付；与上年决算相比，收、支总计各减少385.08万元，减少45.56%。其中：

（一）收入决算总计460.23万元。包括：

1.本年收入决算合计459.77万元。与上年决算相比，减少383.05万元，减少45.45%，变动原因为2022年支付以前年度工程款、2023年没有欠款，因此收入决算减少。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，无变动。原因为我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.46万元。与上年决算相比，减少2.04万元，减少-81.68%，变动原因为本年度使用结余资金用于日常公用经费支出。

（二）支出决算总计460.23万元。包括：

1.本年支出决算合计460.23万元。与上年决算相比，减少384.63万元，减少45.53%，变动原因为以前年度有支付以往年度欠款支出，本年度没有。

2.结余分配0.00万元。无结余分配事项。与上年决算相比变动，原因为我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。无结转和结余事项。与上年决算相比，减少0.46万元，减少100.00%，变动原因结余资金用于补充公用经费支出。

二、收入决算情况说明

乌海市水务局（本级）2023年度本年收入决算合计459.77万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入459.77万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市水务局（本级） 2023年度本年支出决算合计460.23万元，其中：

本年基本支出273.89万元，占59.51%；

本年项目支出186.34万元，占40.49%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市水务局（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计460.23万元，与年初预算相比，收、支总计各减少10,228.78万元，减少95.69%，变动原因为2023年预算安排的工程项目资金因项目实施进度问题未予以支付；与上年决算相比，收、支总计各增加减少385.08万元，减少45.56%，变动原因为以前年度有支付以往年度欠款支出，本年度没有。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市水务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算460.23万元。与年初预算10,689.01万元相比，完成年初预算的4.31%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为2.78万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群团事务支出（项）年初预算2.78万元，支出决算2.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为33.47万元，与年初预算相比增加22.83万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算27.84万元，支出决算14.16万元，完成年初预算的50.9%。决算数与年初预算数的差异原因多做退休人员基础绩效奖金。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.98万元，支出决算19.32万元，完成年初预算的101.8%。决算数与年初预算数的差异原因为2023年工资增长，缴纳养老保险增多。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.49万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因为多做1名退休人员职业年金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为9.83万元，与年初预算相比增加0.24万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.07万元，支出决算9.83万元，完成年初预算的97.6%。决算数与年初预算数的差异原因为2023年12月调出1人，医疗保险支出减少。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为392.81万元，与年初预算相比减少212.19万元。其中：

1.水利（款）行政运行（项）。年初预算233万元，支出决算214.07万元，完成年初预算的91.9%。决算数与年初预算数的差异原因为本年度调出1人，行政运行费用相应减少。

2.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算4万元。该款用于河湖范围划界补助资金，因为上级转移支付资金，未列入年初预算。

3.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算1.85万元。决算数与年初预算数的差异原因为该资金为淤地坝维修养护资金1.85万元，为上级转移支付资金，未列入年初预算。

4.水利（款）水利前期工作（项）。年初预算125万元，支出决算45万元，完成年初预算的36%。决算数与年初预算数的差异原因为《地下水保护规划》项目经费80万元未支付。

5水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算229万元，支出决算110万元，完成年初预算的48%。决算数与年初预算数的差异原因为节约用水奖励资金未支出。

6水利（款）其他水利支出（项）。年初预算18万元，支出决算17.89万元，完成年初预算的1772.1%。决算数与年初预算数的差异原因为部分资金未支付完。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为21.33万元，与年初预算相比增加5.99万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.34万元，支出决算21.33万元，完成年初预算的139%。决算数与年初预算数的差异原因为2023年整体工资增长、职级晋升2人工资增加，致使住房公积金缴存数增长较快。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市水务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算273.89万元，其中：

（一）人员经费246.92万元。主要包括：基本工资21.07万元、津贴补贴142.32万元、奖金17.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.32万元、职工基本医疗缴费9.83万元、其他社会保障缴费2.27万元、住房公积金21.33万元、退休费13.6万元、其他对家庭和个人的补助0.02万元。

（二）公用经费26.96万元。主要包括：办公费1.21万元、印刷费0.5万元、邮电费1万元、差旅费2.59万元、培训费3.48万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.78万元、福利费2.72万元、其他交通费用11.34万元、其他商品和服务支出0.56万元、办公设备购置0.29万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市水务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算186.34万元，其中：

（一）工资福利支出1.78万元。主要包括：伙食补助1.78万元。

（二）商品和服务支出174.56万元。主要包括：办公费5.51万元、印刷费4.39万元、邮电费0.21万元、差旅费12.98万元、维修（护）费2.56万元、公务接待费0.3万元、劳务费1万元、委托业务费147.61万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市水务局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算2.42万元，支出决算0.80万元，完成预算的33.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算1.62万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因为公务用车改革，我单位公务用车被收回，但仍保留了车编，因此有预算而未支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市水务局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出0.80万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.80万元，占100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（0.00万元，增长0%，与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，无开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，与上年相比无变动。

3.公务接待费支出0.80万元。其中：国内公务接待支出0.80万元，接待7批次，89人次，开支内容为接待水利厅、黄委会的检查、督察组餐费支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0批次，0人次，无开支内容。与上年决算相比，增加0.32万元，增长66.60%，变动原因为本年度监督检查、调研人数较往年增多。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市水务局（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长0%，变动原因为本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市水务局（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因为本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市水务局（本级）2023年度机构运行经费支出决算26.96万元。比上年决算相比，增长1.26万元，增长4.46%，变动原因为本年度办公费、差旅费、培训费有所增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市水务局（本级） 2023年度政府采购支出总额2.04万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.04万元。政府采购授予中小企业合同金额2.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.04万元，占政府采购支出总额的100%；

十三、国有资产占用情况说明

乌海市水务局（本级）截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市水务局（本级）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金205万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

本单位2023年无重点项目，未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市水务局（本级）2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目的绩效自评结果。我单位无重点项目绩效自评。

1.黄河流域水资源节约集约利用高层次论坛经费

（1）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，绩效评价结果为“优”。

（2）项目绩效目标完成情况：2023年9月18日，成功举办黄河流域水资源节约集约利用论坛，并达成《黄河流域水资源节约集约利用论坛乌海共识》。本次论坛集中展示了黄河流域生态保护和高质量发展国家战略实施以来的新成果，新思路和新观点，用全局的视角，系统的理念为深入推进黄河流域水资源节约集约利用，实现流域高质量发展提供内生动力。

（3）发现的主要问题及下一步改进措施：论坛组织还有待进一步加强，下一步将利用河流域水资源节约集约利用论坛达成的共识，进一步推动黄河流域高质量发展。

2.水利规划编制费

（1）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为125万元，执行数为45万元，完成预算的36%。绩效评价结果为“优”

（2）项目绩效目标完成情况：按期完成《乌海市十四五地下水安全保障规划》的编制并印发。

（3）发现的主要问题及下一步改进措施：保障水安全力度需进一步加强，下一步利用《乌海市十四五地下水安全保障规划》进一步保障水安全。

3.农业水价综合改革工作经费

（1）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.33分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。绩效评价结果为“优”

（2）项目绩效目标完成情况：对三区推进农业水价综合改革工作灌区改造及计量设施维修养护经费不足安排补助资金；市级宣传培训经费。截止2023年12月末任务已全面完成。

（3）发现的主要问题及下一步改进措施：保障措施不健全。下一步将利用农业水价改革经费持续做好农业用水改革。

    4.2022年全市争取上级资金先进单位工作经费

（1）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数为8万元，执行数为7.6万元，完成预算的99.5%。绩效评价结果为“优”

（2）项目绩效目标完成情况：充分使用利用好向上争取资金奖励金，积极谋划储备项目，对接自治区发改委、财政厅等部门积极争取水利专项资金，为我市水利基础设施建设、水利工作高质量发展提供资金支持。。

（3）发现的主要问题及下一步改进措施：向上争取资金力度不够。下一步将结合单位工作实际，规划谋划项目，加大向上争取资金力度。

（三）项目绩效评价结果。

本单位2023年没有重点项目，未开展重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王亚妮          联系电话：0473-6990819

第五部分 单位决算表

见附件。

2023年度乌海市水务局（本级）决算公开表.xlsx